北条麻妃出租车 9月9日基金净值:招商招裕纯债A最新净值1.0093,涨0.03%
证券之星音信,9月9日,招商招裕纯债A最新单元净值为1.0093元,累计净值为1.2951元,较前一交过去高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.71%,近3个月高涨1.27%,近6个月高涨2.18%,近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招裕纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比108.56%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为康晶、王闯,基金司理康晶于2021年6月24日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说13.33%。基金司理王闯于2021年9月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说9.6%。
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