北条麻妃出租车 10月25日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0414,跌0.05%
本站音尘,10月25日,国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0414元,累计净值为1.1934元北条麻妃出租车,较前一交往常下落0.05%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.5%,免费视频近3个月高潮0.12%,近6个月高潮1.17%,近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比127.29%,现款占净值比0.74%。
黑丝足交该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复12.92%。
以上实质为本站据公开信息整理北条麻妃出租车,由智能算法生成,不组成投资提倡。